| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730.00 | 345.00 | 385.00 | 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 420.00 | 345.00 | 141 075.00 | 141 420.00 |
BZ Autres créances | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 126 528.00 | | 126 528.00 | 126 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 528.00 | | 210 528.00 | 210 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 948.00 | 345.00 | 351 603.00 | 351 948.00 |
CU Autres participations | 123 690.00 | | 123 690.00 | 123 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 79 325.00 | 10 284.00 | | 79 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 178.00 | 69 041.00 | | 174 178.00 |
DK Provisions réglementées | 2 202.00 | 1 543.00 | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 260 105.00 | 85 268.00 | | 260 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 348.00 | 120 001.00 | | 90 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 802.00 | | 1 054.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 67 443.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 498.00 | 188 247.00 | | 91 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 603.00 | 273 515.00 | | 351 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 498.00 | 188 247.00 | | 91 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 4 900.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 659.00 | 1 503.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 6 953.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 327.00 | -2 053.00 | | 99 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 801.00 | 77 360.00 | | 178 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623.00 | 8 318.00 | | 4 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 178.00 | 69 041.00 | | 174 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 690.00 | | 17 730.00 | 123 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 690.00 | | 17 000.00 | 123 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 543.00 | 659.00 | | 1 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543.00 | 659.00 | | 1 543.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 659.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 348.00 | 90 348.00 | | 90 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 498.00 | 91 498.00 | | 91 498.00 |