| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 703.00 | 730.00 | 88 973.00 | 89 703.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 150 945.00 | | 150 945.00 | 150 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 945.00 | | 150 945.00 | 150 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 648.00 | 730.00 | 239 918.00 | 240 648.00 |
CU Autres participations | 71 977.00 | | 71 977.00 | 71 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 274 795.00 | 253 503.00 | | 274 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 813.00 | 21 291.00 | | -83 813.00 |
DK Provisions réglementées | 2 030.00 | 1 760.00 | | 2 030.00 |
DL TOTAL (I) | 197 411.00 | 280 955.00 | | 197 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 092.00 | | 1 070.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 507.00 | 42 625.00 | | 42 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 918.00 | 323 580.00 | | 239 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 507.00 | 42 625.00 | | 42 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 100.00 | 50 350.00 | | 81 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | 822.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 370.00 | 51 172.00 | | 81 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 370.00 | -44 620.00 | | -81 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573.00 | 77 329.00 | | 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 386.00 | 56 038.00 | | 84 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 813.00 | 21 291.00 | | -83 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 803.00 | | | 89 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 88 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 89 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 073.00 | | | 89 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 760.00 | 270.00 | | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | 270.00 | | 1 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |