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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 716.00 | 730.00 | 13 986.00 | 14 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 649.00 | | 160 649.00 | 160 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 365.00 | 730.00 | 174 635.00 | 175 365.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 190 981.00 | 274 795.00 | | 190 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 905.00 | -83 813.00 | | -22 905.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 030.00 | | |
DL TOTAL (I) | 172 477.00 | 197 411.00 | | 172 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 41 437.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 070.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158.00 | 42 507.00 | | 2 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 635.00 | 239 918.00 | | 174 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158.00 | 42 507.00 | | 2 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 957.00 | 81 100.00 | | 72 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 957.00 | 81 370.00 | | 72 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 457.00 | -81 370.00 | | -21 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 948.00 | 573.00 | | 51 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 852.00 | 84 386.00 | | 74 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 905.00 | -83 813.00 | | -22 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 703.00 | | | 89 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 987.00 | 13 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 987.00 | 14 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |