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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 803.00 | 730.00 | 89 073.00 | 89 803.00 |
BZ Autres créances | 82 229.00 | | 82 229.00 | 82 229.00 |
CF Disponibilités | 152 278.00 | | 152 278.00 | 152 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 507.00 | | 234 507.00 | 234 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 310.00 | 730.00 | 323 580.00 | 324 310.00 |
CU Autres participations | 72 077.00 | | 72 077.00 | 72 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 253 503.00 | 79 325.00 | | 253 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 291.00 | 174 178.00 | | 21 291.00 |
DK Provisions réglementées | 1 760.00 | 2 202.00 | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 280 955.00 | 260 105.00 | | 280 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 437.00 | 90 348.00 | | 41 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 054.00 | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 625.00 | 91 498.00 | | 42 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 580.00 | 351 603.00 | | 323 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 625.00 | 91 498.00 | | 42 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 951.00 | 100 000.00 | | 4 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 551.00 | 100 000.00 | | 6 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822.00 | 659.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 172.00 | 673.00 | | 51 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 620.00 | 99 327.00 | | -44 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 329.00 | 178 801.00 | | 77 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 038.00 | 4 623.00 | | 56 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 291.00 | 174 178.00 | | 21 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 420.00 | | | 141 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 617.00 | 89 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 617.00 | 89 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 690.00 | | | 140 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345.00 | 385.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 385.00 | | 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 202.00 | 822.00 | 1 263.00 | 2 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 202.00 | 822.00 | 1 263.00 | 2 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 82 229.00 | | | 82 229.00 |
VI Groupe et associés | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 229.00 | 82 229.00 | | 82 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |