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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 893.00 | 4 176.00 | 717.00 | 4 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 802.00 | 8 609.00 | 14 194.00 | 22 802.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 815.00 | 12 785.00 | 15 030.00 | 27 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | 25 000.00 | 43 400.00 | 68 400.00 |
072 Créances – Autres | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
084 Disponibilités | 315 948.00 | | 315 948.00 | 315 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 301.00 | 25 000.00 | 432 301.00 | 457 301.00 |
110 Total général Actif | 485 116.00 | 37 785.00 | 447 331.00 | 485 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 256 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 390.00 | 318 446.00 | | 381 390.00 |
222 Production stockée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 606.00 | 318 446.00 | | 439 606.00 |
242 Autres charges externes. | 268 005.00 | 205 638.00 | | 268 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 630.00 | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 997.00 | 20 143.00 | | 65 997.00 |
252 Charges sociales | 24 654.00 | 18 742.00 | | 24 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 677.00 | 3 895.00 | | 4 677.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | 23 216.00 | | 25 000.00 |
262 Autres charges | | 99.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 389 444.00 | 272 364.00 | | 389 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 162.00 | 46 082.00 | | 50 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 85.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 891.00 | 9 513.00 | | 9 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 271.00 | 36 484.00 | | 40 271.00 |