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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 743.00 | 5 222.00 | 521.00 | 5 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 676.00 | 20 288.00 | 16 388.00 | 36 676.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 719.00 | 25 510.00 | 17 209.00 | 42 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 786.00 | | 159 786.00 | 159 786.00 |
072 Créances – Autres | 125 040.00 | | 125 040.00 | 125 040.00 |
084 Disponibilités | 665 406.00 | | 665 406.00 | 665 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 017 337.00 | | 1 017 337.00 | 1 017 337.00 |
110 Total général Actif | 1 060 056.00 | 25 510.00 | 1 034 546.00 | 1 060 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 805 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 034 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 863 628.00 | 470 412.00 | | 863 628.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 23 000.00 | | -2 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 25 221.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 861 130.00 | 518 633.00 | | 861 130.00 |
242 Autres charges externes. | 678 050.00 | 381 796.00 | | 678 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | 878.00 | | 2 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 205.00 | 64 354.00 | | 65 205.00 |
252 Charges sociales | 24 644.00 | 22 788.00 | | 24 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 460.00 | 6 334.00 | | 6 460.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 777 005.00 | 476 151.00 | | 777 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 125.00 | 42 482.00 | | 84 125.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 160.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 567.00 | 365.00 | | 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 616.00 | 11 573.00 | | 19 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 942.00 | 45 704.00 | | 63 942.00 |