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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 743.00 | 4 704.00 | 1 039.00 | 5 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 376.00 | 14 346.00 | 20 030.00 | 34 376.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 419.00 | 19 050.00 | 21 369.00 | 40 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
072 Créances – Autres | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
084 Disponibilités | 380 405.00 | | 380 405.00 | 380 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 943.00 | | 541 943.00 | 541 943.00 |
110 Total général Actif | 582 362.00 | 19 050.00 | 563 312.00 | 582 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 339 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 470 412.00 | 381 390.00 | | 470 412.00 |
222 Production stockée | 23 000.00 | 35 000.00 | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 25 221.00 | 23 216.00 | | 25 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 633.00 | 439 606.00 | | 518 633.00 |
242 Autres charges externes. | 381 796.00 | 268 005.00 | | 381 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | 1 110.00 | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 354.00 | 65 997.00 | | 64 354.00 |
252 Charges sociales | 22 788.00 | 24 654.00 | | 22 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 334.00 | 4 677.00 | | 6 334.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 476 151.00 | 389 444.00 | | 476 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 482.00 | 50 162.00 | | 42 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 573.00 | 9 891.00 | | 11 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 704.00 | 40 271.00 | | 45 704.00 |