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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464.00 | 2 062.00 | 403.00 | 2 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 080.00 | 29 826.00 | 26 254.00 | 56 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 587.00 | 37 630.00 | 26 956.00 | 64 587.00 |
BP En cours de production de services | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 026.00 | 22 183.00 | 91 843.00 | 114 026.00 |
BZ Autres créances | 394 396.00 | | 394 396.00 | 394 396.00 |
CF Disponibilités | 1 450 671.00 | | 1 450 671.00 | 1 450 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 715.00 | 22 183.00 | 2 018 532.00 | 2 040 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 302.00 | 59 813.00 | 2 045 489.00 | 2 105 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 306 106.00 | 223 109.00 | | 306 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 406.00 | 82 997.00 | | 112 406.00 |
DL TOTAL (I) | 424 012.00 | 311 606.00 | | 424 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 640.00 | 32 931.00 | | 27 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 422.00 | 1 108 652.00 | | 1 418 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 132.00 | 81 632.00 | | 174 132.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 27 420.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 477.00 | 1 250 634.00 | | 1 621 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 489.00 | 1 562 239.00 | | 2 045 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 477.00 | 1 250 634.00 | | 1 621 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 366.00 | 8 861.00 | 2 596.00 | 31 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | 133.00 | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 756.00 | 8 728.00 | 2 596.00 | 25 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 422.00 | 1 418 422.00 | | 1 418 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
VB T. V. A. | 384 362.00 | 384 362.00 | | 384 362.00 |
VI Groupe et associés | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 845.00 | 483 925.00 | 26 920.00 | 510 845.00 |
VW T.V.A. | 145 329.00 | 145 329.00 | | 145 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 477.00 | 1 621 477.00 | | 1 621 477.00 |