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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 188.00 | 21 844.00 | 3 344.00 | 25 188.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 303.00 | 3 225.00 | 8 078.00 | 11 303.00 |
BF Prêts | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 637.00 | 25 069.00 | 179 568.00 | 204 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 106.00 | 51 592.00 | 1 827 514.00 | 1 879 106.00 |
BZ Autres créances | 555 792.00 | | 555 792.00 | 555 792.00 |
CF Disponibilités | 92 097.00 | | 92 097.00 | 92 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 826.00 | 51 592.00 | 2 479 234.00 | 2 530 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 463.00 | 76 661.00 | 2 658 801.00 | 2 735 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -712 466.00 | -632 083.00 | | -712 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 083.00 | -80 383.00 | | -182 083.00 |
DL TOTAL (I) | -844 549.00 | -662 466.00 | | -844 549.00 |
DP Provisions pour risques | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 535.00 | 1 848.00 | | 19 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 509.00 | 407 600.00 | | 13 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 055.00 | 1 355 019.00 | | 2 010 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 837.00 | 1 674 222.00 | | 1 263 837.00 |
EA Autres dettes | 142 840.00 | 101 503.00 | | 142 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 777.00 | 3 540 192.00 | | 3 449 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 801.00 | 2 877 725.00 | | 2 658 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 894 935.00 | | 7 894 935.00 | 7 894 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 894 935.00 | | 7 894 935.00 | 7 894 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 965 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 738 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 574.00 | |
GE Autres charges | | | 6 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 139 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 226.00 | 6 726 956.00 | | 7 965 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 147 309.00 | 6 807 339.00 | | 8 147 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 083.00 | -80 383.00 | | -182 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 808.00 | | 35 220.00 | 178 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 391.00 | 204 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 391.00 | 11 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 188.00 | | | 145 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 501.00 | | 13 193.00 | 7 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 119.00 | | 22 027.00 | 26 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 837.00 | 12 623.00 | 9 391.00 | 21 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 275.00 | 2 569.00 | | 19 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563.00 | 10 053.00 | 9 391.00 | 2 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 574.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | 51 592.00 | 10 800.00 | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | 51 592.00 | 10 800.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | 105 166.00 | 10 800.00 | 10 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 166.00 | 10 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 055.00 | 2 010 055.00 | | 2 010 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 394.00 | 770 394.00 | | 770 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 698.00 | 402 698.00 | | 402 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 840.00 | 142 840.00 | | 142 840.00 |
UP Prêts | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 064.00 | | | 1 858 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
VB T. V. A. | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
VC Groupe et associés | 907.00 | | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VI Groupe et associés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 486.00 | | | 411 486.00 |
VP Divers | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 874.00 | 2 438 728.00 | 48 146.00 | 2 486 874.00 |
VW T.V.A. | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 777.00 | 3 449 777.00 | | 3 449 777.00 |