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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 354.00 | 182 708.00 | 3 645.00 | 186 354.00 |
AH Fonds commercial | 832 265.00 | | 832 265.00 | 832 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 175.00 | 614.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 928.00 | 22 909.00 | 43 018.00 | 65 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BF Prêts | 149 643.00 | | 149 643.00 | 149 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 443.00 | 205 793.00 | 1 898 650.00 | 2 104 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998 317.00 | 47 853.00 | 2 950 463.00 | 2 998 317.00 |
BZ Autres créances | 232 014.00 | | 232 014.00 | 232 014.00 |
CF Disponibilités | 701 282.00 | | 701 282.00 | 701 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 104.00 | 47 853.00 | 3 890 250.00 | 3 938 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 548.00 | 253 646.00 | 5 788 901.00 | 6 042 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 403.00 | | | 209 403.00 |
CU Autres participations | 809 702.00 | | 809 702.00 | 809 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 757 819.00 | -1 575 706.00 | | -1 757 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 889.00 | -182 112.00 | | 218 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 119.00 | 28 271.00 | | 11 119.00 |
DK Provisions réglementées | 14 966.00 | 9 308.00 | | 14 966.00 |
DL TOTAL (I) | -1 462 842.00 | -1 670 239.00 | | -1 462 842.00 |
DP Provisions pour risques | 112 768.00 | 85 958.00 | | 112 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 768.00 | 85 958.00 | | 112 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 149.00 | 8 839.00 | | 5 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 275.00 | 3 264 108.00 | | 1 874 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 300.00 | 1 648 585.00 | | 2 168 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 555 882.00 | 2 217 489.00 | | 2 555 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 136.00 | | | 87 136.00 |
EA Autres dettes | 535 368.00 | 116 324.00 | | 535 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 138 976.00 | 7 255 346.00 | | 7 138 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 901.00 | 5 671 065.00 | | 5 788 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 138 976.00 | 7 255 346.00 | | 7 138 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 149.00 | 8 839.00 | | 5 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 264 108.00 | | | 3 264 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 460 877.00 | | 15 460 877.00 | 15 460 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 460 877.00 | | 15 460 877.00 | 15 460 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 713 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 938 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 853.00 | |
GE Autres charges | | | 46 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 622 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 891.00 | 38 997.00 | | 27 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 765.00 | 38 997.00 | | 28 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 669.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 764.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 658.00 | 9 308.00 | | 5 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658.00 | 24 741.00 | | 5 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 106.00 | 14 256.00 | | 23 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -63 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 885 822.00 | 13 716 763.00 | | 15 885 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 666 932.00 | 13 898 876.00 | | 15 666 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 889.00 | -182 112.00 | | 218 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 351.00 | | 254 490.00 | 2 036 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 244.00 | 1 019 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 398.00 | 2 104 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 154.00 | 1 018 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 619.00 | | 53 154.00 | 1 004 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 338.00 | | 13 379.00 | 53 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 394.00 | | 187 956.00 | 978 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 894.00 | 85 879.00 | 31 980.00 | 151 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 227.00 | 70 342.00 | 26 861.00 | 139 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 666.00 | 15 537.00 | 5 119.00 | 12 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 308.00 | 25 773.00 | 20 115.00 | 9 308.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 958.00 | 151 268.00 | 124 458.00 | 85 958.00 |
6T Sur comptes clients | 36 795.00 | 198 698.00 | 187 639.00 | 36 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 795.00 | 198 698.00 | 187 639.00 | 36 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 061.00 | 375 740.00 | 332 212.00 | 132 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 353.00 | 52 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 300.00 | 2 168 300.00 | | 2 168 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 661 482.00 | 1 661 482.00 | | 1 661 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 097.00 | 723 097.00 | | 723 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 368.00 | 535 368.00 | | 535 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UP Prêts | 149 643.00 | 149 643.00 | | 149 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 172.00 | 2 960 172.00 | | 2 960 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
VB T. V. A. | 75 148.00 | 75 148.00 | | 75 148.00 |
VC Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 874 275.00 | 1 874 275.00 | | 1 874 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
VP Divers | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 225.00 | 3 446 225.00 | | 3 446 225.00 |
VW T.V.A. | 140 647.00 | 140 647.00 | | 140 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 138 976.00 | 7 138 976.00 | | 7 138 976.00 |