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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 638.00 | 34 391.00 | 124 246.00 | 158 638.00 |
AH Fonds commercial | 240 516.00 | | 240 516.00 | 240 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 753.00 | 4 356.00 | 12 397.00 | 16 753.00 |
BF Prêts | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 469.00 | 38 747.00 | 689 722.00 | 728 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 976.00 | 198 245.00 | 1 819 731.00 | 2 017 976.00 |
BZ Autres créances | 561 662.00 | | 561 662.00 | 561 662.00 |
CF Disponibilités | 334 735.00 | | 334 735.00 | 334 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 510.00 | 198 245.00 | 2 723 265.00 | 2 921 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 979.00 | 236 992.00 | 3 412 986.00 | 3 649 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 135.00 | | | 299 135.00 |
CU Autres participations | 232 983.00 | | 232 983.00 | 232 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -894 549.00 | -712 466.00 | | -894 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 880.00 | -182 083.00 | | -33 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 921.00 | | | 73 921.00 |
DL TOTAL (I) | -804 509.00 | -844 549.00 | | -804 509.00 |
DP Provisions pour risques | 23 510.00 | 53 574.00 | | 23 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 510.00 | 53 574.00 | | 23 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 355.00 | 19 535.00 | | 207 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 816.00 | 13 509.00 | | 311 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 663.00 | 2 010 055.00 | | 2 099 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 699.00 | 1 263 837.00 | | 1 405 699.00 |
EA Autres dettes | 169 453.00 | 142 840.00 | | 169 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 193 985.00 | 3 449 777.00 | | 4 193 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 986.00 | 2 658 801.00 | | 3 412 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 193 985.00 | 3 449 777.00 | | 4 193 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 355.00 | 19 535.00 | | 207 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 816.00 | | | 311 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 896 821.00 | | 8 896 821.00 | 8 896 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 896 821.00 | | 8 896 821.00 | 8 896 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 188 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 215 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 227 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -800.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 206 192.00 | 7 965 226.00 | | 9 206 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 240 072.00 | 8 147 309.00 | | 9 240 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 880.00 | -182 083.00 | | -33 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 637.00 | | 528 182.00 | 204 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 312 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 728 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 347.00 | 16 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 188.00 | | 253 966.00 | 145 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 303.00 | | 9 796.00 | 11 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 146.00 | | 264 420.00 | 48 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 069.00 | 15 023.00 | 1 345.00 | 25 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 844.00 | 12 547.00 | | 21 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225.00 | 2 476.00 | 1 345.00 | 3 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 574.00 | 19 360.00 | 49 424.00 | 53 574.00 |
6T Sur comptes clients | 51 592.00 | 198 245.00 | 51 592.00 | 51 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 592.00 | 198 245.00 | 51 592.00 | 51 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 166.00 | 217 605.00 | 101 016.00 | 105 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 605.00 | 101 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 663.00 | 2 099 663.00 | | 2 099 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806 564.00 | 806 564.00 | | 806 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 101.00 | 564 101.00 | | 564 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 453.00 | 169 453.00 | | 169 453.00 |
UP Prêts | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 466.00 | | | 1 993 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
VB T. V. A. | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
VC Groupe et associés | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 355.00 | 207 355.00 | | 207 355.00 |
VI Groupe et associés | 311 144.00 | 311 144.00 | | 311 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 710.00 | | | 364 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 233.00 | | | 110 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 354.00 | 2 287 639.00 | 378 715.00 | 2 666 354.00 |
VW T.V.A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 985.00 | 4 193 985.00 | | 4 193 985.00 |