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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 354.00 | 85 505.00 | 100 849.00 | 186 354.00 |
AH Fonds commercial | 271 226.00 | | 271 226.00 | 271 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 378.00 | 7 296.00 | 19 083.00 | 26 378.00 |
BF Prêts | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 167.00 | 92 801.00 | 735 366.00 | 828 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 133.00 | 139 312.00 | 2 250 821.00 | 2 390 133.00 |
BZ Autres créances | 493 256.00 | | 493 256.00 | 493 256.00 |
CF Disponibilités | 295 734.00 | | 295 734.00 | 295 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 433.00 | 139 312.00 | 3 049 121.00 | 3 188 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 600.00 | 232 113.00 | 3 784 487.00 | 4 016 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 135.00 | | | 299 135.00 |
CU Autres participations | 232 983.00 | | 232 983.00 | 232 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -928 430.00 | -894 549.00 | | -928 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 277.00 | -33 880.00 | | -647 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 505.00 | 73 921.00 | | 60 505.00 |
DL TOTAL (I) | -1 465 201.00 | -804 509.00 | | -1 465 201.00 |
DP Provisions pour risques | 123 768.00 | 23 510.00 | | 123 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 768.00 | 23 510.00 | | 123 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402.00 | 207 355.00 | | 1 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274 441.00 | 311 816.00 | | 2 274 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 093.00 | 2 099 663.00 | | 1 056 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 836.00 | 1 405 699.00 | | 1 687 836.00 |
EA Autres dettes | 106 148.00 | 169 453.00 | | 106 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 125 920.00 | 4 193 985.00 | | 5 125 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 487.00 | 3 412 986.00 | | 3 784 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 125 920.00 | 4 193 985.00 | | 5 125 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 402.00 | 207 355.00 | | 1 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 274 441.00 | | | 2 274 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 409 497.00 | | 10 409 497.00 | 10 409 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 409 497.00 | | 10 409 497.00 | 10 409 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 748 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 529 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 768.00 | |
GE Autres charges | | | 30 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 393 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 046.00 | 16 816.00 | | 30 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 839.00 | 16 816.00 | | 30 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 20.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 992.00 | 3 002.00 | | 16 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 298.00 | 3 022.00 | | 17 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 541.00 | 13 794.00 | | 13 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -528.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 780 802.00 | 9 206 192.00 | | 10 780 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 428 079.00 | 9 240 072.00 | | 11 428 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 277.00 | -33 880.00 | | -647 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 469.00 | | 101 009.00 | 728 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 311.00 | 344 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311.00 | 828 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 154.00 | | 58 427.00 | 399 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 753.00 | | 9 625.00 | 16 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 563.00 | | 32 957.00 | 312 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 747.00 | 54 054.00 | 92 801.00 | 38 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 391.00 | 51 114.00 | 85 505.00 | 34 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356.00 | 2 939.00 | 7 296.00 | 4 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 510.00 | 132 768.00 | 32 510.00 | 23 510.00 |
6T Sur comptes clients | 198 245.00 | 124 131.00 | 183 064.00 | 198 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 245.00 | 124 131.00 | 183 064.00 | 198 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 755.00 | 256 899.00 | 215 574.00 | 221 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 899.00 | 215 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 093.00 | 1 056 093.00 | | 1 056 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018 111.00 | 1 018 111.00 | | 1 018 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 556.00 | 574 556.00 | | 574 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 148.00 | 106 148.00 | | 106 148.00 |
UP Prêts | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 369.00 | 2 351 369.00 | | 2 351 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VI Groupe et associés | 2 273 538.00 | 2 273 538.00 | | 2 273 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 328.00 | 416 328.00 | | 416 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 925.00 | 2 892 699.00 | 111 226.00 | 3 003 925.00 |
VW T.V.A. | 73 903.00 | 73 903.00 | | 73 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 920.00 | 5 125 920.00 | | 5 125 920.00 |