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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 970.00 | 2 083.00 | 6 887.00 | 8 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 742.00 | 7 560.00 | 51 182.00 | 58 742.00 |
040 Immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 104.00 | 9 643.00 | 78 461.00 | 88 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
060 Stock marchandises | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
072 Créances – Autres | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
084 Disponibilités | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 277.00 | | 62 277.00 | 62 277.00 |
110 Total général Actif | 150 380.00 | 9 643.00 | 140 738.00 | 150 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
214 Production vendue de biens – France | 394 271.00 | | | 394 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
230 Autres produits | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 531.00 | | | 468 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 864.00 | | | 126 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
242 Autres charges externes. | 97 948.00 | | | 97 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 958.00 | | | 147 958.00 |
252 Charges sociales | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 287.00 | | | 449 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 104.00 | | | 88 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |