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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 970.00 | 5 671.00 | 3 299.00 | 8 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 846.00 | 20 732.00 | 39 114.00 | 59 846.00 |
040 Immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 208.00 | 26 403.00 | 62 805.00 | 89 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
072 Créances – Autres | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
084 Disponibilités | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 968.00 | | 65 968.00 | 65 968.00 |
110 Total général Actif | 155 177.00 | 26 403.00 | 128 773.00 | 155 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
214 Production vendue de biens – France | 274 681.00 | | | 274 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 349.00 | | | 328 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 613.00 | | | 83 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
242 Autres charges externes. | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 801.00 | | | 106 801.00 |
252 Charges sociales | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 379.00 | | | 307 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
294 Charges financières | 733.00 | | | 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 985.00 | | | 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 104.00 | | | 88 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |