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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 970.00 | 7 465.00 | 1 505.00 | 8 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 880.00 | 27 704.00 | 40 176.00 | 67 880.00 |
040 Immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 242.00 | 35 169.00 | 62 073.00 | 97 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
072 Créances – Autres | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
084 Disponibilités | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 427.00 | | 48 427.00 | 48 427.00 |
110 Total général Actif | 145 669.00 | 35 169.00 | 110 500.00 | 145 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
214 Production vendue de biens – France | 236 021.00 | | | 236 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
230 Autres produits | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 894.00 | | | 307 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 391.00 | | | 78 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 294.00 | | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 78 184.00 | | | 78 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 881.00 | | | -13 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 104.00 | | | 96 104.00 |
252 Charges sociales | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
262 Autres charges | 649.00 | | | 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 183.00 | | | 310 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 290.00 | | | -2 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
294 Charges financières | 814.00 | | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 766.00 | | | -4 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 208.00 | | | 89 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |