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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 970.00 | 3 877.00 | 5 093.00 | 8 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 742.00 | 14 130.00 | 44 611.00 | 58 742.00 |
040 Immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 104.00 | 18 007.00 | 70 096.00 | 88 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
072 Créances – Autres | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
084 Disponibilités | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
110 Total général Actif | 138 271.00 | 18 007.00 | 120 264.00 | 138 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
214 Production vendue de biens – France | 271 644.00 | | | 271 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
230 Autres produits | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 069.00 | | | 322 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 455.00 | | | -8 455.00 |
242 Autres charges externes. | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 460.00 | | | 121 460.00 |
252 Charges sociales | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 012.00 | | | 317 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
294 Charges financières | 887.00 | | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 602.00 | | | -3 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 104.00 | | | 88 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |