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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 758.00 | 2 378.00 | 1 379.00 | 3 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 897.00 | 6 458.00 | 439.00 | 6 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 911.00 | 26 613.00 | 11 298.00 | 37 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 033.00 | 36 517.00 | 367 516.00 | 404 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BT Marchandises | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CF Disponibilités | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 733.00 | 36 517.00 | 438 216.00 | 474 733.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
DL TOTAL (I) | 115 896.00 | | | 115 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 264.00 | | | 99 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 319.00 | | | 322 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 216.00 | | | 438 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 415.00 | | | 254 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
FG Production vendue services | 304 171.00 | | 304 171.00 | 304 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 324.00 | | 341 324.00 | 341 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 558.00 | | | 347 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 955.00 | | | 302 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 502.00 | | 530.00 | 403 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 067.00 | | | 351 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 278.00 | | 530.00 | 44 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 711.00 | 6 806.00 | | 29 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 638.00 | 741.00 | | 1 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 006.00 | 6 066.00 | | 27 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 264.00 | 31 360.00 | 67 904.00 | 99 264.00 |
VI Groupe et associés | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 347.00 | 19 073.00 | 4 274.00 | 23 347.00 |
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 319.00 | 254 415.00 | 67 904.00 | 322 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
ST Autres comptes | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 520.00 | | | 61 520.00 |