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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 769.00 | 6 988.00 | 781.00 | 7 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 966.00 | 30 635.00 | 8 331.00 | 38 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 049.00 | 42 448.00 | 363 601.00 | 406 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BT Marchandises | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BZ Autres créances | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CF Disponibilités | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 739.00 | | 64 739.00 | 64 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 788.00 | 42 448.00 | 428 340.00 | 470 788.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 560.00 | | | 164 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
DL TOTAL (I) | 196 705.00 | | | 196 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 636.00 | | | 231 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 340.00 | | | 428 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 023.00 | | | 222 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
FG Production vendue services | 291 073.00 | | 291 073.00 | 291 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 591.00 | | 318 591.00 | 318 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 843.00 | | | 332 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 199.00 | | | 306 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 032.00 | | 2 469.00 | 405 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 451.00 | 406 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 451.00 | 46 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 067.00 | | | 351 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 773.00 | | 2 413.00 | 45 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 434.00 | | 56.00 | 4 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 593.00 | 4 307.00 | 1 451.00 | 39 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 119.00 | 639.00 | | 3 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 407.00 | 3 668.00 | 1 451.00 | 35 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 735.00 | 28 122.00 | 9 613.00 | 37 735.00 |
VI Groupe et associés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 828.00 | 24 465.00 | 4 364.00 | 28 828.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 636.00 | 222 023.00 | 9 613.00 | 231 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
ST Autres comptes | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |