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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 758.00 | 3 119.00 | 639.00 | 3 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 769.00 | 6 647.00 | 1 122.00 | 7 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 004.00 | 28 760.00 | 9 244.00 | 38 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 032.00 | 39 593.00 | 365 439.00 | 405 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BT Marchandises | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BZ Autres créances | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CF Disponibilités | 49 229.00 | | 49 229.00 | 49 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 103.00 | | 77 103.00 | 77 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 135.00 | 39 593.00 | 442 542.00 | 482 135.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 396.00 | | | 110 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
DL TOTAL (I) | 170 060.00 | | | 170 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
EA Autres dettes | 125 900.00 | | | 125 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 482.00 | | | 272 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 542.00 | | | 442 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 254.00 | | | 242 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
FG Production vendue services | 297 332.00 | | 297 332.00 | 297 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 985.00 | | 326 985.00 | 326 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 776.00 | | | 333 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 612.00 | | | 279 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 033.00 | | 2 029.00 | 404 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 405 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 45 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 067.00 | | | 351 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 808.00 | | 1 994.00 | 44 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 34.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 517.00 | 4 106.00 | 1 030.00 | 36 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378.00 | 741.00 | | 2 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 072.00 | 3 365.00 | 1 030.00 | 33 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 900.00 | 125 900.00 | | 125 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 941.00 | 37 713.00 | 30 228.00 | 67 941.00 |
VI Groupe et associés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 942.00 | 11 634.00 | 4 308.00 | 15 942.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 482.00 | 242 254.00 | 30 228.00 | 272 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
ST Autres comptes | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 626.00 | | | 60 626.00 |