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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 040.00 | 3 870.00 | 3 170.00 | 7 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 254.00 | 33 714.00 | 6 539.00 | 40 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 664.00 | 42 409.00 | 364 255.00 | 406 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BT Marchandises | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BZ Autres créances | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CF Disponibilités | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 970.00 | | 58 970.00 | 58 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 634.00 | 42 409.00 | 423 224.00 | 465 634.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 205.00 | | | 191 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
DL TOTAL (I) | 210 445.00 | | | 210 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 779.00 | | | 212 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 224.00 | | | 423 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 779.00 | | | 212 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
FG Production vendue services | 253 019.00 | | 253 019.00 | 253 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 513.00 | | 277 513.00 | 277 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 988.00 | | | 290 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 248.00 | | | 277 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 049.00 | | 5 185.00 | 406 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 571.00 | 406 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 571.00 | 47 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 067.00 | | | 351 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 735.00 | | 5 129.00 | 46 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490.00 | | 56.00 | 4 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 448.00 | 4 532.00 | 4 571.00 | 42 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 624.00 | 4 532.00 | 4 571.00 | 37 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VI Groupe et associés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 989.00 | 8 569.00 | 4 420.00 | 12 989.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 779.00 | 212 779.00 | | 212 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
ST Autres comptes | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |