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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
AH Fonds commercial | 238 260.00 | | 238 260.00 | 238 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 331.00 | 5 784.00 | 547.00 | 6 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 323.00 | 33 856.00 | 38 466.00 | 72 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 776.00 | 46 727.00 | 281 049.00 | 327 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BT Marchandises | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 565.00 | | 92 565.00 | 92 565.00 |
BZ Autres créances | 268 918.00 | | 268 918.00 | 268 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 759.00 | | 402 759.00 | 402 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 534.00 | 46 727.00 | 683 808.00 | 730 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 3 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 22 796.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 277.00 | | | -17 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 752.00 | -40 072.00 | | 54 752.00 |
DL TOTAL (I) | 317 775.00 | -13 977.00 | | 317 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 495.00 | 18 493.00 | | 23 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | 8 524.00 | | 2 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 479.00 | 15 618.00 | | 281 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 147.00 | 4 078.00 | | 58 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 033.00 | 46 713.00 | | 366 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 808.00 | 32 736.00 | | 683 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 033.00 | 43 157.00 | | 366 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 086.00 | | 585 086.00 | 585 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 086.00 | | 585 086.00 | 585 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 160.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 160.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 838.00 | 160.00 | | -11 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 184.00 | 52 413.00 | | 585 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 432.00 | 92 485.00 | | 530 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 752.00 | -40 072.00 | | 54 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 248.00 | | 305 528.00 | 22 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 790.00 | | 227 556.00 | 17 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | | 77 696.00 | 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 276.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 781.00 | 3 946.00 | | 42 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 694.00 | 3 946.00 | | 35 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 479.00 | 281 479.00 | | 281 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UX Autres créances clients | 92 565.00 | | | 92 565.00 |
VB T. V. A. | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
VC Groupe et associés | 242 850.00 | | | 242 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 225.00 | 371 225.00 | | 371 225.00 |
VW T.V.A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 033.00 | 366 033.00 | | 366 033.00 |