| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
AH Fonds commercial | 223 260.00 | | 223 260.00 | 223 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 1 433.00 | 3 767.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 024.00 | 18 820.00 | 16 204.00 | 35 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 191.00 | 61 322.00 | 37 869.00 | 99 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 762.00 | 88 661.00 | 285 100.00 | 373 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BT Marchandises | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 881.00 | | 63 881.00 | 63 881.00 |
BZ Autres créances | 182 429.00 | | 182 429.00 | 182 429.00 |
CF Disponibilités | 136 448.00 | | 136 448.00 | 136 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 856.00 | | 450 856.00 | 450 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 618.00 | 88 661.00 | 735 956.00 | 824 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
DG Autres réserves | 2 117.00 | 18 964.00 | | 2 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 773.00 | 98 152.00 | | 173 773.00 |
DL TOTAL (I) | 475 611.00 | 416 837.00 | | 475 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 2 203.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 352.00 | 53 898.00 | | 52 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 284.00 | 143 217.00 | | 125 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 423.00 | 32 976.00 | | 71 423.00 |
EA Autres dettes | 10 895.00 | 152.00 | | 10 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 345.00 | 232 448.00 | | 260 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 956.00 | 649 285.00 | | 735 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 345.00 | 232 448.00 | | 260 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 668.00 | | 20 094.00 | 353 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 546.00 | | | 235 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 122.00 | | 20 094.00 | 114 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 571.00 | 15 090.00 | | 73 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 329.00 | 1 190.00 | | 7 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 242.00 | 13 900.00 | | 66 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 285.00 | 125 285.00 | | 125 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
VB T. V. A. | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VC Groupe et associés | 157 210.00 | 157 210.00 | | 157 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 666.00 | 260 666.00 | | 260 666.00 |
VW T.V.A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 345.00 | 260 345.00 | | 260 345.00 |