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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 211.00 | 7 191.00 | 1 020.00 | 8 211.00 |
AH Fonds commercial | 223 260.00 | | 223 260.00 | 223 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 2 733.00 | 2 467.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 813.00 | 25 520.00 | 15 293.00 | 40 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 013.00 | 36 829.00 | 20 184.00 | 57 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 497.00 | 72 273.00 | 266 224.00 | 338 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BT Marchandises | 52 679.00 | | 52 679.00 | 52 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 519.00 | 31 446.00 | 34 073.00 | 65 519.00 |
BZ Autres créances | 219 622.00 | | 219 622.00 | 219 622.00 |
CF Disponibilités | 280 844.00 | | 280 844.00 | 280 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 479.00 | 31 446.00 | 592 033.00 | 623 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 976.00 | 103 719.00 | 858 258.00 | 961 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 19 720.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 7 611.00 | 2 117.00 | | 7 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 466.00 | 173 774.00 | | 304 466.00 |
DL TOTAL (I) | 620 078.00 | 475 611.00 | | 620 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 389.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 123.00 | 125 285.00 | | 152 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 611.00 | 71 424.00 | | 85 611.00 |
EA Autres dettes | | 10 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 180.00 | 260 345.00 | | 238 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 258.00 | 735 956.00 | | 858 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 180.00 | 260 345.00 | | 238 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 389.00 | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 762.00 | | 7 863.00 | 373 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 128.00 | 338 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 128.00 | 97 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 546.00 | | 1 125.00 | 235 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 216.00 | | 6 738.00 | 134 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 662.00 | 19 850.00 | 36 239.00 | 88 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 519.00 | 1 405.00 | | 8 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 143.00 | 18 445.00 | 36 239.00 | 80 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 446.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 123.00 | 152 123.00 | | 152 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VB T. V. A. | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
VC Groupe et associés | 159 250.00 | 159 250.00 | | 159 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 338.00 | 289 338.00 | 4 000.00 | 293 338.00 |
VW T.V.A. | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 180.00 | 238 180.00 | | 238 180.00 |