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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
AH Fonds commercial | 223 260.00 | | 223 260.00 | 223 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 243.00 | 4 957.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 940.00 | 13 353.00 | 14 586.00 | 27 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 181.00 | 52 888.00 | 33 293.00 | 86 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 668.00 | 73 571.00 | 280 097.00 | 353 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BT Marchandises | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 301.00 | | 74 301.00 | 74 301.00 |
BZ Autres créances | 191 001.00 | | 191 001.00 | 191 001.00 |
CF Disponibilités | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 188.00 | | 369 188.00 | 369 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 857.00 | 73 571.00 | 649 285.00 | 722 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 720.00 | 11 972.00 | | 19 720.00 |
DG Autres réserves | 18 964.00 | 221 761.00 | | 18 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 152.00 | 154 950.00 | | 98 152.00 |
DL TOTAL (I) | 416 837.00 | 668 684.00 | | 416 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203.00 | 11 119.00 | | 2 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 898.00 | 60 441.00 | | 53 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 217.00 | 294 745.00 | | 143 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 976.00 | 30 771.00 | | 32 976.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 448.00 | 397 077.00 | | 232 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 285.00 | 1 065 762.00 | | 649 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 844.00 | | 10 287.00 | 347 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 462.00 | 353 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 462.00 | 114 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 346.00 | | 5 200.00 | 230 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 497.00 | | 5 087.00 | 113 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 584.00 | 12 450.00 | 4 462.00 | 65 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 086.00 | 243.00 | | 7 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 498.00 | 12 207.00 | 4 462.00 | 58 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 218.00 | 143 218.00 | | 143 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VC Groupe et associés | 153 980.00 | 153 980.00 | | 153 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VI Groupe et associés | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 804.00 | 302 804.00 | | 302 804.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 449.00 | 232 449.00 | | 232 449.00 |