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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 874.00 | 8 768.00 | 15 105.00 | 23 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 624.00 | 12 777.00 | 49 847.00 | 62 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 998.00 | 21 546.00 | 165 452.00 | 186 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BT Marchandises | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
CF Disponibilités | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 051.00 | 21 546.00 | 215 505.00 | 237 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 836.00 | 30 395.00 | | 21 836.00 |
DL TOTAL (I) | 65 731.00 | 45 395.00 | | 65 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 027.00 | 72 103.00 | | 90 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 762.00 | 48 990.00 | | 49 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 8 797.00 | | 6 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314.00 | 16 238.00 | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 774.00 | 146 128.00 | | 149 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 505.00 | 191 523.00 | | 215 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
FD Production vendue biens | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 807.00 | | 174 807.00 | 174 807.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 339.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 5 364.00 | | 3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 096.00 | 294 714.00 | | 185 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 260.00 | 264 319.00 | | 163 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 836.00 | 30 395.00 | | 21 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 507.00 | | | 134 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 207.00 | 13 339.00 | | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 207.00 | 13 339.00 | | 8 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563.00 | 4 063.00 | 500.00 | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 774.00 | 84 435.00 | 65 339.00 | 149 774.00 |