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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 173 789.00 | | 173 789.00 | 173 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
084 Disponibilités | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 976.00 | | 221 976.00 | 221 976.00 |
110 Total général Actif | 221 976.00 | | 221 976.00 | 221 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 186 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
214 Production vendue de biens – France | 131 292.00 | | | 131 292.00 |
224 Production immobilisée | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 535.00 | | | 170 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
242 Autres charges externes. | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
262 Autres charges | 466.00 | | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 451.00 | | | 162 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 187 114.00 | | | 187 114.00 |
294 Charges financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130 687.00 | | | 130 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 214.00 | | | 62 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 142.00 | | | 190 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 191 842.00 | | | 191 842.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 130 687.00 | | | 130 687.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 186 367.00 | | | 186 367.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 361.00 | | | 9 361.00 |