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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 218.00 | | 1 057 218.00 | 1 057 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 778.00 | | 94 778.00 | 94 778.00 |
BZ Autres créances | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 457.00 | | 126 457.00 | 126 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 675.00 | | 1 183 675.00 | 1 183 675.00 |
CU Autres participations | 1 057 218.00 | | 1 057 218.00 | 1 057 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 683.00 | 143 787.00 | | 116 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 949.00 | -27 104.00 | | 7 949.00 |
DK Provisions réglementées | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
DL TOTAL (I) | 148 067.00 | 133 183.00 | | 148 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 000.00 | 1 792.00 | | 740 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 428.00 | 44 019.00 | | 250 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 720.00 | | 2 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 015.00 | 6 111.00 | | 43 015.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 608.00 | 52 801.00 | | 1 035 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 675.00 | 185 984.00 | | 1 183 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 428.00 | | | 250 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 482.00 | | 98 482.00 | 98 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 482.00 | | 98 482.00 | 98 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 935.00 | 1 118.00 | | -6 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 698.00 | 3 708.00 | | 99 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 749.00 | 30 812.00 | | 91 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 949.00 | -27 104.00 | | 7 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 057 218.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 94 778.00 | 94 778.00 | | 94 778.00 |
VB T. V. A. | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 000.00 | 78 004.00 | 421 196.00 | 740 000.00 |
VI Groupe et associés | 250 428.00 | 250 428.00 | | 250 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 102.00 | 110 102.00 | | 110 102.00 |
VW T.V.A. | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 608.00 | 373 612.00 | 421 196.00 | 1 035 608.00 |