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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 315.00 | | 1 106 315.00 | 1 106 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 417.00 | | 132 417.00 | 132 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 733.00 | | 1 238 733.00 | 1 238 733.00 |
CU Autres participations | 1 057 218.00 | | 1 057 218.00 | 1 057 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 632.00 | 116 683.00 | | 124 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 181.00 | 7 949.00 | | 189 181.00 |
DK Provisions réglementées | 75 000.00 | 6 935.00 | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 405 314.00 | 148 067.00 | | 405 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 996.00 | 740 000.00 | | 661 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 692.00 | 250 428.00 | | 120 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 2 005.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 242.00 | 43 015.00 | | 49 242.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 419.00 | 1 035 608.00 | | 833 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 733.00 | 1 183 675.00 | | 1 238 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 692.00 | | | 120 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 355.00 | | 161 355.00 | 161 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 355.00 | | 161 355.00 | 161 355.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 065.00 | 6 935.00 | | 68 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 065.00 | 6 935.00 | | 68 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 065.00 | -6 935.00 | | -68 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 515.00 | 99 698.00 | | 341 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 333.00 | 91 749.00 | | 152 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 181.00 | 7 949.00 | | 189 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 218.00 | | 49 097.00 | 1 057 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 218.00 | | 49 097.00 | 1 057 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
UX Autres créances clients | 100 026.00 | 100 026.00 | | 100 026.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 996.00 | 104 476.00 | 423 394.00 | 661 996.00 |
VI Groupe et associés | 120 692.00 | 120 692.00 | | 120 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 371.00 | 149 371.00 | | 149 371.00 |
VW T.V.A. | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 419.00 | 275 899.00 | 423 394.00 | 833 419.00 |