| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 910.00 | 11 785.00 | 39 125.00 | 50 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 910.00 | 11 785.00 | 39 125.00 | 50 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 757.00 | | 96 757.00 | 96 757.00 |
072 Créances – Autres | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
084 Disponibilités | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 348.00 | | 140 348.00 | 140 348.00 |
110 Total général Actif | 191 258.00 | 11 785.00 | 179 472.00 | 191 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 155.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 910.00 | 29 523.00 | 21 387.00 | 50 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 910.00 | 29 523.00 | 24 387.00 | 53 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
BZ Autres créances | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 424.00 | | 176 424.00 | 176 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 334.00 | 29 523.00 | 200 811.00 | 230 334.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 550 609.00 | 322 392.00 | | 550 609.00 |
230 Autres produits | 493.00 | 73.00 | | 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 101.00 | 322 465.00 | | 551 101.00 |
242 Autres charges externes. | 423 255.00 | 244 772.00 | | 423 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | 258.00 | | 1 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 078.00 | 51 524.00 | | 93 078.00 |
252 Charges sociales | 19 971.00 | 14 144.00 | | 19 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 567.00 | 1 219.00 | | 10 567.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 94.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 192.00 | 312 011.00 | | 548 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 910.00 | 10 454.00 | | 2 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 540.00 | 3 193.00 | | 7 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 148.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 694.00 | 6 113.00 | | -5 694.00 |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | 6 113.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839.00 | -5 694.00 | | 839.00 |
DL TOTAL (I) | 20 258.00 | 19 419.00 | | 20 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 616.00 | 25 267.00 | | 27 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 17 428.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 656.00 | 31 667.00 | | 23 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 008.00 | 85 691.00 | | 129 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 554.00 | 160 054.00 | | 180 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 811.00 | 179 472.00 | | 200 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 363.00 | 139 898.00 | | 165 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
FG Production vendue services | 540 518.00 | | 540 518.00 | 540 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 518.00 | | 540 518.00 | 540 518.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 737.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 827.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | 7 540.00 | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | 7 540.00 | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | -7 490.00 | | -1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 518.00 | 551 151.00 | | 540 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 679.00 | 556 846.00 | | 539 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839.00 | -5 694.00 | | 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 910.00 | | 3 000.00 | 50 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 785.00 | 17 737.00 | | 11 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 785.00 | 17 737.00 | | 11 785.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 200.00 | | | 168 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 155.00 | 4 964.00 | 15 191.00 | 20 155.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 290.00 | 176 290.00 | 3 000.00 | 179 290.00 |
VW T.V.A. | 81 465.00 | 81 465.00 | | 81 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 554.00 | 165 363.00 | 15 191.00 | 180 554.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 1 082.00 | | 1 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 286.00 | 3 549.00 | | 6 286.00 |
ST Autres comptes | 308 539.00 | 330 628.00 | | 308 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 189.00 | 72 761.00 | | 62 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 353.00 | 16 317.00 | | 8 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | 205.00 | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 234.00 | 1 287.00 | | 3 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 095.00 | 118 449.00 | | 104 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 797.00 | 76 831.00 | | 58 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 367.00 | 423 255.00 | | 385 367.00 |