| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 910.00 | 23 135.00 | 775.00 | 23 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 910.00 | 23 135.00 | 3 775.00 | 26 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 218.00 | | 165 218.00 | 165 218.00 |
BZ Autres créances | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
CF Disponibilités | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 194.00 | | 227 194.00 | 227 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 104.00 | 23 135.00 | 230 969.00 | 254 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 839.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 966.00 | 419.00 | | 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 135.00 | 1 608.00 | | -3 135.00 |
DL TOTAL (I) | 18 731.00 | 21 865.00 | | 18 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 231.00 | 15 330.00 | | 10 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 10 652.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 422.00 | 45 763.00 | | 86 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 420.00 | 124 225.00 | | 112 420.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 7 365.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 238.00 | 203 334.00 | | 212 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 969.00 | 225 200.00 | | 230 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 347.00 | 193 231.00 | | 207 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 982.00 | | 751 982.00 | 751 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 982.00 | | 751 982.00 | 751 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -426.00 | 16 263.00 | | -426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 058.00 | 1 030.00 | | 8 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 058.00 | 1 030.00 | | 10 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 267.00 | 4 269.00 | | 22 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 602.00 | 4 269.00 | | 26 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 544.00 | -3 239.00 | | -16 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 615.00 | 551 875.00 | | 761 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 750.00 | 550 267.00 | | 764 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 135.00 | 1 608.00 | | -3 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 910.00 | | 1 000.00 | 50 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 26 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 23 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 910.00 | | 1 000.00 | 47 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 524.00 | 4 276.00 | 20 665.00 | 39 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 524.00 | 4 276.00 | 20 665.00 | 39 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 422.00 | 86 422.00 | | 86 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 218.00 | 165 218.00 | | 165 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 104.00 | 5 212.00 | 4 891.00 | 10 104.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VP Divers | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 281.00 | 224 281.00 | 3 000.00 | 227 281.00 |
VW T.V.A. | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 238.00 | 207 347.00 | 4 891.00 | 212 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 1 127.00 | | 1 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 533.00 | 5 587.00 | | 11 533.00 |
ST Autres comptes | 410 605.00 | 326 608.00 | | 410 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 335.00 | 91 874.00 | | 171 335.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | 1 497.00 | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 619.00 | 2 624.00 | | 3 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 096.00 | 110 595.00 | | 151 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 390.00 | 66 362.00 | | 102 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 474.00 | 425 668.00 | | 593 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |