| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 493.00 | 25 787.00 | 6 706.00 | 32 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 493.00 | 25 787.00 | 11 706.00 | 37 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 928.00 | | 265 928.00 | 265 928.00 |
BZ Autres créances | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
CF Disponibilités | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 531.00 | | 310 531.00 | 310 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 025.00 | 25 787.00 | 322 238.00 | 348 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -855.00 | -2 169.00 | | -855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 955.00 | 1 314.00 | | 2 955.00 |
DL TOTAL (I) | 22 999.00 | 20 045.00 | | 22 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 712.00 | 12 263.00 | | 117 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 5 444.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 093.00 | 113 371.00 | | 58 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 765.00 | 75 191.00 | | 108 765.00 |
EA Autres dettes | 12 717.00 | 5 862.00 | | 12 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 238.00 | 212 131.00 | | 299 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 238.00 | 232 176.00 | | 322 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 238.00 | 212 131.00 | | 299 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 7 184.00 | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 812.00 | | 737 812.00 | 737 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 812.00 | | 737 812.00 | 737 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | 13 546.00 | | 1 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 13 546.00 | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 446.00 | 27.00 | | 7 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 446.00 | 27.00 | | 7 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 944.00 | 13 519.00 | | -5 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 237.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 874.00 | 709 400.00 | | 740 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 920.00 | 708 089.00 | | 737 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 955.00 | 1 314.00 | | 2 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 910.00 | | 7 583.00 | 29 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 910.00 | | 5 583.00 | 26 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 078.00 | 1 709.00 | | 24 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 078.00 | 1 709.00 | | 24 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 928.00 | 265 928.00 | | 265 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 442.00 | 115 442.00 | | 115 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VP Divers | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 289.00 | 307 289.00 | 5 000.00 | 312 289.00 |
VW T.V.A. | 69 755.00 | 69 755.00 | | 69 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 238.00 | 299 238.00 | | 299 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | -171.00 | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 007.00 | 4 532.00 | | 4 007.00 |
ST Autres comptes | 390 342.00 | 399 257.00 | | 390 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 820.00 | 160 717.00 | | 134 820.00 |
YT Sous‐traitance | 48 070.00 | 10 810.00 | | 48 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | 2 210.00 | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 156.00 | 2 039.00 | | 5 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 456.00 | 138 891.00 | | 144 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 743.00 | 102 936.00 | | 95 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 239.00 | 575 316.00 | | 577 239.00 |