| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 488.00 | 28 447.00 | 6 041.00 | 34 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 738.00 | 28 447.00 | 11 291.00 | 39 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 920.00 | | 280 920.00 | 280 920.00 |
BZ Autres créances | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
CF Disponibilités | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 786.00 | | 330 786.00 | 330 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 524.00 | 28 447.00 | 342 077.00 | 370 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 099.00 | -855.00 | | 2 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043.00 | 2 955.00 | | -1 043.00 |
DL TOTAL (I) | 21 956.00 | 22 999.00 | | 21 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 284.00 | 117 712.00 | | 123 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 855.00 | 1 951.00 | | 5 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 922.00 | 58 093.00 | | 66 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 852.00 | 108 765.00 | | 123 852.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 12 717.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 121.00 | 299 238.00 | | 320 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 077.00 | 322 238.00 | | 342 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 085.00 | 299 238.00 | | 243 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 285.00 | 317.00 | | 3 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 993.00 | | 755 993.00 | 755 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 993.00 | | 755 993.00 | 755 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 560.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 302.00 | 1 502.00 | | 7 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 302.00 | 1 502.00 | | 7 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 7 446.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 7 446.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 017.00 | -5 944.00 | | 7 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 294.00 | 740 874.00 | | 763 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 338.00 | 737 920.00 | | 764 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 043.00 | 2 955.00 | | -1 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 493.00 | | 2 245.00 | 37 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 493.00 | | 1 995.00 | 32 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 250.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 787.00 | 2 660.00 | | 25 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 787.00 | 2 660.00 | | 25 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 280 920.00 | 280 920.00 | | 280 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 859.00 | 22 822.00 | 77 036.00 | 99 859.00 |
VI Groupe et associés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VP Divers | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 965.00 | 326 715.00 | 5 250.00 | 331 965.00 |
VW T.V.A. | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 121.00 | 243 085.00 | 77 036.00 | 320 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 2 042.00 | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 868.00 | 4 007.00 | | 3 868.00 |
ST Autres comptes | 424 935.00 | 390 342.00 | | 424 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 843.00 | 134 820.00 | | 148 843.00 |
YT Sous‐traitance | 14 224.00 | 48 070.00 | | 14 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 947.00 | 3 114.00 | | 2 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 665.00 | 5 156.00 | | 4 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 467.00 | 144 456.00 | | 150 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 433.00 | 95 743.00 | | 96 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 869.00 | 577 239.00 | | 591 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |