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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 698.00 | 892.00 | 1 590.00 |
AP Constructions | 180 946.00 | 15 715.00 | 165 231.00 | 180 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 085.00 | 28 187.00 | 85 898.00 | 114 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 216.00 | 19 799.00 | 54 417.00 | 74 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 838.00 | 64 399.00 | 306 439.00 | 370 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
BZ Autres créances | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
CF Disponibilités | 296 602.00 | | 296 602.00 | 296 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 601.00 | | 386 601.00 | 386 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 440.00 | 64 399.00 | 693 041.00 | 757 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 558.00 | 33 392.00 | | 102 558.00 |
DL TOTAL (I) | 145 950.00 | 43 392.00 | | 145 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 072.00 | 174 491.00 | | 148 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 781.00 | 193 915.00 | | 155 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 433.00 | 57 353.00 | | 65 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 987.00 | 64 813.00 | | 161 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 635.00 | | |
EA Autres dettes | 15 816.00 | 7 654.00 | | 15 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 090.00 | 540 864.00 | | 547 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 041.00 | 584 256.00 | | 693 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 571.00 | 393 179.00 | | 426 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 385 549.00 | | 1 385 549.00 | 1 385 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 549.00 | | 1 385 549.00 | 1 385 549.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 257.00 | 5 019.00 | | 25 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 423.00 | 495 561.00 | | 1 414 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 865.00 | 462 169.00 | | 1 311 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 558.00 | 33 392.00 | | 102 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 077.00 | | 16 505.00 | 355 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 370 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 369 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 487.00 | | 16 505.00 | 353 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 345.00 | 50 382.00 | 328.00 | 14 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 530.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 177.00 | 49 852.00 | 328.00 | 14 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 678.00 | 91 678.00 | | 91 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 685.00 | 27 166.00 | 117 896.00 | 147 685.00 |
VI Groupe et associés | 155 782.00 | 155 782.00 | | 155 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
VP Divers | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
VW T.V.A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 090.00 | 426 572.00 | 117 896.00 | 547 090.00 |