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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 946.00 | 63 995.00 | 116 951.00 | 180 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 718.00 | 133 518.00 | 98 200.00 | 231 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 766.00 | 106 692.00 | 36 074.00 | 142 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 431.00 | 304 206.00 | 251 225.00 | 555 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
BZ Autres créances | 99 584.00 | | 99 584.00 | 99 584.00 |
CF Disponibilités | 346 990.00 | | 346 990.00 | 346 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 109.00 | | 501 109.00 | 501 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 540.00 | 304 206.00 | 752 334.00 | 1 056 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 676.00 | 314 450.00 | | 389 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 576.00 | 75 226.00 | | 3 576.00 |
DL TOTAL (I) | 404 253.00 | 400 676.00 | | 404 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 700.00 | 63 808.00 | | 49 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 551.00 | 97 192.00 | | 146 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 348.00 | 190 652.00 | | 31 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 282.00 | 320 137.00 | | 112 282.00 |
EA Autres dettes | 8 197.00 | 19 913.00 | | 8 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 081.00 | 691 704.00 | | 348 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 334.00 | 1 092 380.00 | | 752 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 124.00 | 658 162.00 | | 329 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 910.00 | | 37 522.00 | 517 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 910.00 | | 37 522.00 | 517 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 188.00 | 65 019.00 | | 239 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 188.00 | 65 019.00 | | 239 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 361.00 | 99 361.00 | | 99 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VB T. V. A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 356.00 | 30 400.00 | 18 957.00 | 49 356.00 |
VI Groupe et associés | 146 552.00 | 146 552.00 | | 146 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VP Divers | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 276.00 | 115 276.00 | | 115 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 082.00 | 329 125.00 | 18 957.00 | 348 082.00 |