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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 946.00 | 51 925.00 | 129 021.00 | 180 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 411.00 | 102 657.00 | 92 754.00 | 195 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 552.00 | 84 605.00 | 56 947.00 | 141 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 909.00 | 239 187.00 | 278 722.00 | 517 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
BZ Autres créances | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
CF Disponibilités | 723 607.00 | | 723 607.00 | 723 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 658.00 | | 813 658.00 | 813 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 568.00 | 239 187.00 | 1 092 380.00 | 1 331 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 450.00 | 249 182.00 | | 314 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 226.00 | 65 267.00 | | 75 226.00 |
DL TOTAL (I) | 400 676.00 | 325 450.00 | | 400 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 808.00 | 92 838.00 | | 63 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 192.00 | 122 074.00 | | 97 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 652.00 | 96 761.00 | | 190 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 137.00 | 170 666.00 | | 320 137.00 |
EA Autres dettes | 19 913.00 | 9 708.00 | | 19 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 704.00 | 492 050.00 | | 691 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 380.00 | 817 500.00 | | 1 092 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 283.00 | | 92 411.00 | 430 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 784.00 | 517 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 194.00 | 517 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 693.00 | | 92 411.00 | 428 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 303.00 | 65 669.00 | 4 784.00 | 178 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 713.00 | 65 669.00 | 3 194.00 | 176 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 653.00 | 190 653.00 | | 190 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 867.00 | 232 867.00 | | 232 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 133.00 | 77 133.00 | | 77 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VB T. V. A. | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 477.00 | 29 935.00 | 33 542.00 | 63 477.00 |
VI Groupe et associés | 97 193.00 | 97 193.00 | | 97 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VW T.V.A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 704.00 | 658 162.00 | 33 542.00 | 691 704.00 |