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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 180 946.00 | 39 855.00 | 141 091.00 | 180 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 500.00 | 76 463.00 | 51 037.00 | 127 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 246.00 | 60 394.00 | 59 852.00 | 120 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 282.00 | 178 302.00 | 251 980.00 | 430 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
BZ Autres créances | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
CF Disponibilités | 435 423.00 | | 435 423.00 | 435 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 520.00 | | 565 520.00 | 565 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 802.00 | 178 302.00 | 817 500.00 | 995 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 182.00 | 134 950.00 | | 249 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 267.00 | 114 231.00 | | 65 267.00 |
DL TOTAL (I) | 325 450.00 | 260 182.00 | | 325 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 838.00 | 120 953.00 | | 92 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 074.00 | 121 333.00 | | 122 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 761.00 | 118 348.00 | | 96 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 666.00 | 101 423.00 | | 170 666.00 |
EA Autres dettes | 9 708.00 | 9 496.00 | | 9 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 050.00 | 471 554.00 | | 492 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 500.00 | 731 736.00 | | 817 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 572.00 | 379 094.00 | | 428 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 515.00 | | 52 768.00 | 377 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 925.00 | | 52 768.00 | 375 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 073.00 | 62 230.00 | | 116 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 362.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 845.00 | 61 868.00 | | 114 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 762.00 | 96 762.00 | | 96 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 655.00 | 112 655.00 | | 112 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 459.00 | 28 982.00 | 63 477.00 | 92 459.00 |
VI Groupe et associés | 122 075.00 | 122 075.00 | | 122 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VP Divers | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
VW T.V.A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 050.00 | 428 573.00 | 63 477.00 | 492 050.00 |