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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 6 810.00 | 15 190.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 021.00 | 6 426.00 | 9 595.00 | 16 021.00 |
AP Constructions | 286 694.00 | 62 854.00 | 223 840.00 | 286 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 381.00 | 3 226.00 | 7 155.00 | 10 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 289.00 | 2 679.00 | 3 610.00 | 6 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 386.00 | 81 994.00 | 274 392.00 | 356 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
CF Disponibilités | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 565.00 | | 121 565.00 | 121 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 951.00 | 81 994.00 | 395 957.00 | 477 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DL TOTAL (I) | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 543.00 | | | 175 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 182.00 | | | 96 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 617.00 | | | 355 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 957.00 | | | 395 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 006.00 | | | 213 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 386.00 | | | 356 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 364.00 | | | 303 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 884.00 | 40 111.00 | | 41 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 995.00 | 33 764.00 | | 34 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 182.00 | 96 182.00 | | 96 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 421.00 | 49 421.00 | 15 000.00 | 64 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 617.00 | 213 006.00 | 139 564.00 | 355 617.00 |