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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AP Constructions | 291 244.00 | 162 157.00 | 129 087.00 | 291 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 014.00 | 13 372.00 | 11 642.00 | 25 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 569.00 | 206 839.00 | 155 730.00 | 362 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BT Marchandises | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BZ Autres créances | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CF Disponibilités | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 180.00 | | 134 180.00 | 134 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 748.00 | 206 839.00 | 289 910.00 | 496 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
DH Report à nouveau | -101 636.00 | | | -101 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 961.00 | -101 636.00 | | 25 961.00 |
DL TOTAL (I) | -33 202.00 | -59 162.00 | | -33 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 905.00 | 74 431.00 | | 71 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 869.00 | 83 629.00 | | 93 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 011.00 | 59 233.00 | | 67 011.00 |
EA Autres dettes | 90 616.00 | 235.00 | | 90 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -290.00 | | | -290.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 111.00 | 307 909.00 | | 323 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 910.00 | 248 746.00 | | 289 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 015.00 | |
FD Production vendue biens | | | 238 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 387.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 884.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 572.00 | 1 325 149.00 | | 278 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 611.00 | 1 426 785.00 | | 252 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 961.00 | -101 636.00 | | 25 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 003.00 | | 5 566.00 | 367 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 362 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 6 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 981.00 | | 5 566.00 | 313 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 955.00 | 13 884.00 | 10 000.00 | 202 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 215.00 | 5 806.00 | 10 000.00 | 10 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 740.00 | 8 078.00 | | 170 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 869.00 | 93 869.00 | | 93 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 616.00 | 90 616.00 | | 90 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | -290.00 | -290.00 | | -290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VC Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 905.00 | 41 704.00 | 30 200.00 | 71 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 805.00 | 41 805.00 | 15 000.00 | 56 805.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 111.00 | 292 911.00 | 30 200.00 | 323 111.00 |