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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 16 238.00 | 5 761.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 020.00 | 15 977.00 | 43.00 | 16 020.00 |
AP Constructions | 291 244.00 | 155 167.00 | 136 076.00 | 291 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 448.00 | 12 301.00 | 7 146.00 | 19 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288.00 | 3 269.00 | 19.00 | 3 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 002.00 | 202 954.00 | 164 048.00 | 367 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BZ Autres créances | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
CF Disponibilités | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 831.00 | | 84 831.00 | 84 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 834.00 | 202 954.00 | 248 880.00 | 451 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 473.00 | 20 348.00 | | 20 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 635.00 | 124.00 | | -101 635.00 |
DL TOTAL (I) | -59 162.00 | 42 473.00 | | -59 162.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 74 431.00 | 108 912.00 | | 74 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 380.00 | 17 850.00 | | 90 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 628.00 | 93 172.00 | | 83 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 366.00 | 61 110.00 | | 59 366.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 403.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 042.00 | 281 449.00 | | 308 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 880.00 | 323 922.00 | | 248 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 273 936.00 | | 1 273 936.00 | 1 273 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 936.00 | | 1 273 936.00 | 1 273 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 351.00 | |
GE Autres charges | | | 57 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 572.00 | 39 400.00 | | 49 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 572.00 | 96 600.00 | | 49 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 622.00 | 39 550.00 | | 49 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 822.00 | 39 550.00 | | 126 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 250.00 | 57 050.00 | | -77 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -3 712.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 149.00 | 1 346 175.00 | | 1 325 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 785.00 | 1 346 050.00 | | 1 426 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 635.00 | 124.00 | | -101 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |