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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AP Constructions | 295 401.00 | 190 176.00 | 105 225.00 | 295 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 665.00 | 17 280.00 | 27 385.00 | 44 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 402.00 | 3 459.00 | 3 943.00 | 7 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 490.00 | 216 935.00 | 151 555.00 | 368 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BT Marchandises | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BZ Autres créances | 91 259.00 | | 91 259.00 | 91 259.00 |
CF Disponibilités | 165 106.00 | | 165 106.00 | 165 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 709.00 | | 285 709.00 | 285 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 198.00 | 216 935.00 | 437 263.00 | 654 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
DH Report à nouveau | -75 675.00 | | | -75 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 376.00 | | | 151 376.00 |
DL TOTAL (I) | 118 174.00 | | | 118 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 016.00 | | | 171 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
EA Autres dettes | 60 381.00 | | | 60 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 089.00 | | | 319 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 263.00 | | | 437 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 089.00 | | | 319 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 569.00 | | 29 130.00 | 362 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 209.00 | 368 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209.00 | 347 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 547.00 | | 29 130.00 | 319 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 839.00 | 32 097.00 | 22 000.00 | 206 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 818.00 | 32 097.00 | | 178 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 016.00 | 171 016.00 | | 171 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VC Groupe et associés | 73 903.00 | 73 903.00 | | 73 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 114.00 | 98 114.00 | 15 000.00 | 113 114.00 |
VW T.V.A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 089.00 | 319 089.00 | | 319 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 864.00 | | | 864.00 |
ST Autres comptes | 120 694.00 | | | 120 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 155.00 | | | 95 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 487.00 | | | 281 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |