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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 482.00 | 5 651.00 | 9 831.00 | 15 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 482.00 | 5 651.00 | 554 831.00 | 560 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 395.00 | | 59 395.00 | 59 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 876.00 | 5 651.00 | 614 225.00 | 619 876.00 |
CU Autres participations | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 124.00 | | | -4 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98.00 | -4 124.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 5 974.00 | 5 876.00 | | 5 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 449.00 | 396 591.00 | | 337 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 643.00 | 7 200.00 | | 10 643.00 |
EA Autres dettes | 147 640.00 | 88 319.00 | | 147 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 251.00 | 602 110.00 | | 608 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 225.00 | 607 986.00 | | 614 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 637.00 | 264 728.00 | | 331 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 000.00 | 36 000.00 | | 44 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 902.00 | 40 124.00 | | 43 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98.00 | -4 124.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 482.00 | | | 560 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554.00 | 3 097.00 | | 2 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 554.00 | 3 097.00 | | 2 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 640.00 | 147 640.00 | | 147 640.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 382.00 | 60 767.00 | 259 484.00 | 337 382.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 251.00 | 331 637.00 | 259 484.00 | 608 251.00 |