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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BZ Autres créances | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 862.00 | | 117 862.00 | 117 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 862.00 | | 662 862.00 | 662 862.00 |
CU Autres participations | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DH Report à nouveau | -354.00 | | | -354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819.00 | -354.00 | | -819.00 |
DL TOTAL (I) | 9 368.00 | 10 187.00 | | 9 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 520.00 | 219 552.00 | | 162 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 248.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 739.00 | 27 078.00 | | 33 739.00 |
EA Autres dettes | 344 235.00 | 285 048.00 | | 344 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 495.00 | 645 926.00 | | 653 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 862.00 | 656 113.00 | | 662 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 945.00 | 495 685.00 | | 568 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -341.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318.00 | 260.00 | | -318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 048.00 | 42 000.00 | | 50 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 867.00 | 42 354.00 | | 50 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819.00 | -354.00 | | -819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 482.00 | | | 560 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 482.00 | 545 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 482.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 235.00 | 344 235.00 | | 344 235.00 |
UX Autres créances clients | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 241.00 | 65 691.00 | 84 550.00 | 150 241.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 862.00 | 117 862.00 | | 117 862.00 |
VW T.V.A. | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 495.00 | 568 945.00 | 84 550.00 | 653 495.00 |