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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 482.00 | 14 399.00 | 1 083.00 | 15 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 560 482.00 | 14 399.00 | 546 083.00 | 560 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 014.00 | 14 399.00 | 610 615.00 | 625 014.00 |
CU Autres participations | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 026.00 | -4 124.00 | | -4 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 567.00 | 98.00 | | 4 567.00 |
DL TOTAL (I) | 10 540.00 | 5 974.00 | | 10 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 705.00 | 337 449.00 | | 276 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 2 520.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 175.00 | 10 643.00 | | 18 175.00 |
EA Autres dettes | 190 875.00 | 98 390.00 | | 190 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 075.00 | 559 001.00 | | 600 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 615.00 | 564 975.00 | | 610 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 826.00 | 331 637.00 | | 385 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 44 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 433.00 | 43 902.00 | | 45 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 567.00 | 98.00 | | 4 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 482.00 | | | 560 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 651.00 | 8 748.00 | | 5 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 651.00 | 8 748.00 | | 5 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 875.00 | 190 875.00 | | 190 875.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 615.00 | 62 366.00 | 214 249.00 | 276 615.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 075.00 | 385 826.00 | 214 249.00 | 600 075.00 |