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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 358.00 | | 68 358.00 | 68 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 358.00 | | 613 358.00 | 613 358.00 |
CU Autres participations | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DH Report à nouveau | -841.00 | -1 173.00 | | -841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 104.00 | 332.00 | | -2 104.00 |
DL TOTAL (I) | 7 596.00 | 9 699.00 | | 7 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 564.00 | 114 574.00 | | 84 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 569.00 | 110 000.00 | | 110 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 4 200.00 | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 494.00 | 28 487.00 | | 43 494.00 |
EA Autres dettes | 364 593.00 | 394 042.00 | | 364 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 762.00 | 651 303.00 | | 605 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 358.00 | 661 002.00 | | 613 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 144.00 | 634 172.00 | | 548 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -752.00 | 2 007.00 | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 000.00 | 40 000.00 | | 52 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 104.00 | 39 668.00 | | 54 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 104.00 | 332.00 | | -2 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 593.00 | 364 593.00 | | 364 593.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VI Groupe et associés | 110 569.00 | 110 569.00 | | 110 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
VW T.V.A. | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 144.00 | 548 144.00 | | 548 144.00 |