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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 371.00 | 7 908.00 | 17 463.00 | 25 371.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 8.00 | -8.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 2 135.00 | 5 865.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 16 974.00 | 3 931.00 | 13 043.00 | 16 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 586.00 | 29 380.00 | 85 206.00 | 114 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 813.00 | 1 356.00 | 6 457.00 | 7 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 127.00 | | 138 127.00 | 138 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 372.00 | 44 718.00 | 266 654.00 | 311 372.00 |
BT Marchandises | 121 340.00 | | 121 340.00 | 121 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
BZ Autres créances | 467 228.00 | | 467 228.00 | 467 228.00 |
CF Disponibilités | 106 038.00 | | 106 038.00 | 106 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 793.00 | | 749 793.00 | 749 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 165.00 | 44 718.00 | 1 016 447.00 | 1 061 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 127.00 | | | 138 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 398.00 | | | -52 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 194.00 | -52 398.00 | | 18 194.00 |
DL TOTAL (I) | 165 795.00 | -51 398.00 | | 165 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 770.00 | | | 97 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 300.00 | 275 826.00 | | 125 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 746.00 | 554 051.00 | | 525 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 836.00 | 33 768.00 | | 101 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 652.00 | 863 645.00 | | 850 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 447.00 | 812 247.00 | | 1 016 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338 816.00 | | 2 338 816.00 | 2 338 816.00 |
FG Production vendue services | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 172.00 | | 2 347 172.00 | 2 347 172.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 467.00 | |
GE Autres charges | | | 131 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 270.00 | 106 904.00 | | 17 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 270.00 | 8 401.00 | | -17 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 758.00 | 911 102.00 | | 2 526 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 564.00 | 963 500.00 | | 2 508 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 194.00 | -52 398.00 | | 18 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 437.00 | 19 123.00 | | 52 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 699.00 | | 50 397.00 | 275 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 566.00 | | 1 805.00 | 23 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 724.00 | 311 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 724.00 | 8 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 281.00 | | 48 592.00 | 91 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 127.00 | | | 138 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 228.00 | 36 467.00 | 1 946.00 | 10 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | 6 183.00 | | 1 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 2 577.00 | 1 946.00 | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 999.00 | 27 707.00 | | 6 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 746.00 | 525 746.00 | | 525 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 802.00 | 82 802.00 | | 82 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 127.00 | 138 127.00 | | 138 127.00 |
UX Autres créances clients | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
VB T. V. A. | 92 755.00 | | | 92 755.00 |
VC Groupe et associés | 718.00 | | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 770.00 | | 97 770.00 | 97 770.00 |
VI Groupe et associés | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
VP Divers | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 877.00 | | | 351 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 542.00 | 660 542.00 | | 660 542.00 |
VW T.V.A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 652.00 | 752 882.00 | 97 770.00 | 850 652.00 |