| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 615.00 | 80 404.00 | 405 210.00 | 485 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 971.00 | | 128 971.00 | 128 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 897.00 | 100 714.00 | 534 183.00 | 634 897.00 |
BT Marchandises | 142 052.00 | | 142 052.00 | 142 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BZ Autres créances | 195 590.00 | | 195 590.00 | 195 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 874.00 | | 412 874.00 | 412 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 772.00 | 100 714.00 | 947 058.00 | 1 047 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -617 129.00 | | | -617 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 085.00 | | | -135 085.00 |
DL TOTAL (I) | -312 215.00 | | | -312 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 771.00 | | | 256 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 141.00 | | | 441 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
EA Autres dettes | 476 083.00 | | | 476 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 273.00 | | | 1 259 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 058.00 | | | 947 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 419.00 | | | 1 072 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 768 023.00 | | 3 768 023.00 | 3 768 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 023.00 | | 3 768 023.00 | 3 768 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 818 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 491.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 041.00 | | | -22 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 949.00 | | | 3 863 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 034.00 | | | 3 999 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 085.00 | | | -135 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 018.00 | | 25 880.00 | 609 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 251.00 | | 25 365.00 | 460 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 456.00 | | 515.00 | 128 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 223.00 | 53 492.00 | | 47 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 480.00 | 5 829.00 | | 14 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 742.00 | 47 663.00 | | 32 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 141.00 | 441 141.00 | | 441 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 646.00 | 73 646.00 | | 73 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 714.00 | 487 714.00 | | 487 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 971.00 | | 128 971.00 | 128 971.00 |
UX Autres créances clients | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 033.00 | 68 179.00 | 186 854.00 | 255 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 084.00 | | | 53 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 590.00 | 195 590.00 | | 195 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 318.00 | 219 347.00 | 128 971.00 | 348 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 273.00 | 1 072 419.00 | 186 854.00 | 1 259 273.00 |