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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 8 651.00 | 11 659.00 | 20 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 50.00 | 1 075.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 425.00 | 19 693.00 | 2 732.00 | 22 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 133 572.00 | | 133 572.00 | 133 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 432.00 | 28 394.00 | 149 038.00 | 177 432.00 |
BT Marchandises | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BZ Autres créances | 173 922.00 | | 173 922.00 | 173 922.00 |
CF Disponibilités | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 075.00 | | 251 075.00 | 251 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 507.00 | 28 394.00 | 400 113.00 | 428 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 832.00 | -34 205.00 | | -85 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 155.00 | -51 627.00 | | -276 155.00 |
DL TOTAL (I) | -161 986.00 | 114 168.00 | | -161 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 566.00 | 171 749.00 | | 151 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 769.00 | 133 231.00 | | 22 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 155.00 | 409 714.00 | | 344 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 610.00 | 44 448.00 | | 43 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 099.00 | 759 142.00 | | 562 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 113.00 | 873 311.00 | | 400 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 534.00 | 587 393.00 | | 410 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 167.00 | | 1 412.00 | 329 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 375.00 | 133 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 147.00 | 177 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 749.00 | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 1 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 023.00 | 22 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 855.00 | | 2 593.00 | 149 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 127.00 | | -1 181.00 | 138 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 986.00 | 31 767.00 | 89 367.00 | 85 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 309.00 | 5 062.00 | 10 720.00 | 14 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | 1 248.00 | 4 941.00 | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 942.00 | 25 457.00 | 73 706.00 | 67 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 155.00 | 344 155.00 | | 344 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 572.00 | 133 572.00 | | 133 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VB T. V. A. | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |
VC Groupe et associés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VI Groupe et associés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 718.00 | 308 718.00 | | 308 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 534.00 | 410 534.00 | | 410 534.00 |