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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 881.00 | 130 782.00 | 465 098.00 | 595 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 872.00 | | 133 872.00 | 133 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 064.00 | 151 091.00 | 598 972.00 | 750 064.00 |
BT Marchandises | 182 109.00 | | 182 109.00 | 182 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BZ Autres créances | 136 133.00 | | 136 133.00 | 136 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 465.00 | | 368 465.00 | 368 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 529.00 | 151 091.00 | 967 438.00 | 1 118 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
DH Report à nouveau | -752 215.00 | | | -752 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DL TOTAL (I) | -205 897.00 | | | -205 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 817.00 | | | 188 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 876.00 | | | 318 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
EA Autres dettes | 615 681.00 | | | 615 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 335.00 | | | 1 173 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 438.00 | | | 967 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 544.00 | | | 1 055 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 904 216.00 | | 3 904 216.00 | 3 904 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 216.00 | | 3 904 216.00 | 3 904 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 885 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | | | -691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 210.00 | | | 3 952 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 633.00 | | | 3 939 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 898.00 | | 115 166.00 | 634 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 616.00 | | 110 265.00 | 485 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 971.00 | | 4 901.00 | 128 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 714.00 | 50 377.00 | | 100 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 405.00 | 50 377.00 | | 80 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 877.00 | 318 877.00 | | 318 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 682.00 | 615 682.00 | | 615 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 872.00 | | 133 872.00 | 133 872.00 |
UX Autres créances clients | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 994.00 | 69 203.00 | 117 791.00 | 186 994.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 974.00 | | | 67 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 133.00 | 136 133.00 | | 136 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 714.00 | 152 841.00 | 133 872.00 | 286 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 336.00 | 1 055 544.00 | 117 791.00 | 1 173 336.00 |