| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 784.00 | 4 792.00 | 30 992.00 | 35 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 160.00 | | 91 160.00 | 91 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 944.00 | 4 792.00 | 122 152.00 | 126 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 475.00 | | 1 549 475.00 | 1 549 475.00 |
BZ Autres créances | 190 531.00 | | 190 531.00 | 190 531.00 |
CF Disponibilités | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 405.00 | | 48 405.00 | 48 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 705.00 | | 1 803 705.00 | 1 803 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 649.00 | 4 792.00 | 1 925 857.00 | 1 930 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
DL TOTAL (I) | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 248.00 | | | 1 548 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 898.00 | | | 264 898.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 624.00 | | | 1 838 624.00 |
ED (V) | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 857.00 | | | 1 925 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 377.00 | | | 290 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 997 597.00 | 1 997 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 997 597.00 | 1 997 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 597.00 | | | 1 997 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 877.00 | | | 1 944 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 944.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548 387.00 | 139.00 | | 1 548 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 160.00 | | | 91 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 549 475.00 | | | 1 549 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 531.00 | | | 190 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 571.00 | 1 788 411.00 | 91 160.00 | 1 879 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 624.00 | 290 377.00 | | 1 838 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |