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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 303.00 | 28 281.00 | 40 022.00 | 68 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 803.00 | 28 281.00 | 212 522.00 | 240 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
BZ Autres créances | 315 005.00 | | 315 005.00 | 315 005.00 |
CF Disponibilités | 104 572.00 | | 104 572.00 | 104 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 678.00 | | 475 678.00 | 475 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 480.00 | 28 281.00 | 688 199.00 | 716 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 241 853.00 | 140 407.00 | | 241 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 070.00 | 101 446.00 | | 82 070.00 |
DL TOTAL (I) | 324 034.00 | 241 963.00 | | 324 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 226.00 | 88 230.00 | | 101 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 836.00 | 181 259.00 | | 257 836.00 |
EA Autres dettes | | 36 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 062.00 | 305 635.00 | | 359 062.00 |
ED (V) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 199.00 | 552 702.00 | | 688 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 062.00 | 305 635.00 | | 359 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 393 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 393 718.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 876.00 | |
GE Autres charges | | | 5 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 916.00 | 25 086.00 | | 31 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 718.00 | 2 612 607.00 | | 2 393 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 648.00 | 2 511 161.00 | | 2 311 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 070.00 | 101 446.00 | | 82 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 818.00 | | 7 354.00 | 301 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 370.00 | 172 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 370.00 | 240 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 948.00 | | 7 354.00 | 60 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 870.00 | | | 240 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 405.00 | 9 876.00 | 28 281.00 | 18 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 405.00 | 9 876.00 | 28 281.00 | 18 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 225.00 | 101 225.00 | | 101 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 836.00 | 257 836.00 | | 257 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 005.00 | 315 005.00 | | 315 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 606.00 | 371 106.00 | 172 500.00 | 543 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 062.00 | 359 062.00 | | 359 062.00 |